O bom, o mau eo feio das opções que trocam o bom, o mau eo feio das opções que negociam Você não pode ganhá-las toda a gerência de dinheiro apropriada A sexta-feira não era um dia bom para mim. Im o editor de Cabot Opções Trader. E pela primeira vez em quase dois anos, meus assinantes podem estar olhando sua primeira perda total em uma recomendação. Se você troca opções enquanto eu tiver, você sabe que você está indo para obter a situação extrema ocasional: uma ação vai gap até acentuadamente quando você está segurando coloca, ou um estoque vai gap para baixo enquanto você está segurando chamadas, mas ainda Picadas Neste caso, eu tinha recomendado a chamada de junho 36 em Autodesk (ADSK) em 11 de maio. O estoque estava montando o trilho inferior de um canal de tendência ascendente inclinado e era oversold com base no Índice de Força Relativa de 10 dias. O RSI mede um desempenho recente dos estoques contra seu desempenho passado. Uma leitura acima de 70 é considerada sobrecompra e uma leitura abaixo de 30 é considerada sobrevenda. 160 /media/Images/CWA20Images/2017/ADSK20Chart. ashx / 160 A configuração parecia ideal, mas as ações caíram acentuadamente na sexta-feira após um anúncio decepcionante divulgado na quinta-feira à noite. A diferença menor criou uma situação onde a chamada de junho 36 era virtualmente sem valor, assim que a menos que o estoque possa rally agudamente entre agora e 15 de junho (a data de expiração), os assinantes ao comerciante das opções de Cabot sofrerão sua primeira perda total em uma recomendação. Essa é a parte feia das opções de negociação. A parte ruim das opções de negociação é que se você está comprando puts e chamadas, sua porcentagem de vencimento é provável que seja na vizinhança de 50, consideravelmente menos do que um típico longo prazo estoque investindo sistema. Eu discuti isso em um artigo para Cabot Riqueza Assessor no mês passado, três fatores determinam se você ganhar dinheiro no mercado. Agora vamos para a boa parte das opções de negociação. Enquanto uma perda de 100 é algo que nenhum de nós quer lidar com, é inevitável quando você troca opções por um longo tempo. A Autodesk foi a minha 75ª recomendação do Cabot Options Trader em quase dois anos. Assim, embora eu estou desapontado, eu posso viver com uma perda total a cada dois anos, especialmente quando eu olhar para os sete comércios onde os assinantes fizeram mais de 100 sobre as recomendações. Havia mesmo uma recomendação onde os assinantes em média 190. O fato de que você pode perder 100 é o risco de comprar opções de curto prazo. Mas 100 também é o máximo que você pode perder, enquanto seus ganhos são ilimitados. O melhor comércio que já fiz em uma opção foi em dezembro de 1990, quando eu tinha chamadas em um estoque ea empresa tem uma oferta pública de aquisição. As chamadas que eu comprei para 1,75 cada um valeram 22 cada um durante a noite. (Lembre-se quando falando sobre os preços das opções, cada opção representa 100 partes, então você tem que multiplicar o preço da opção vezes 100, então as 175 opções valiam 2,200 cada.) Isso é um ganho de 1,157. A chave para sobreviver a uma perda completa em um comércio é usar o gerenciamento de dinheiro adequado. No Guia Cabot de Negociação de Opções. Há sugestões para a boa gestão do dinheiro. Eu recomendo que não mais de 20 de seu total de carteira ser usado para opções de negociação, e eu recomendo não colocar mais de 20 em qualquer um comércio. Portanto, se uma carteira de investimento pessoas é de 50.000, não mais de 10.000 devem ser dedicados à negociação de opções. Fora desse 10.000 dedicado à negociação de opções, não mais de 2.000 devem entrar em qualquer um comércio. Assim, no caso de uma perda total, a conta de opções tem um acerto de 20 e a carteira total leva apenas um 4 hit. Gestão de dinheiro adequada é importante, não importa o que você está investindo, mas é crucial quando se utiliza uma estratégia de compra de opções. Você pode ter uma perda como a que estavam segurando em ADSK, mas você vive para negociar outro dia. Boa sorte e bom investimento, Rick Pendergraft Editor da Cabot Opções TraderHow para comprar opções Coloca, chamadas, preço de exercício, in-the-money, out-of-the-money compra e venda de opções de ações isnt apenas novo território para muitos investidores, a sua Uma nova linguagem. Opções são muitas vezes vistas como fast-moving, fast-money comércios. Certamente as opções podem ser peças agressivas theyre volátil, alavancado e especulativo. Opções e outros títulos derivativos fizeram fortunas e arruinaram-los. As opções são ferramentas nítidas e você precisa saber como usá-las sem abusá-las. Opções de ações dar-lhe o direito, mas não a obrigação, para comprar ou vender ações em um valor conjunto dólar o preço de exercício antes de uma data de vencimento específica. A beleza das opções é que você pode participar de um movimento de preço de ações sem realmente manter as ações, por uma fração do custo de propriedade, ea alavancagem envolvida oferece o potencial de ganhos consideráveis. Naturalmente, este doesnt vem livre. Um valor de opções e seu potencial de lucro serão afetados pelo quanto o preço das ações se move, quanto tempo leva e a volatilidade das ações. Heres o que prestar atenção para: Escolhendo um corretor: Você pode começar no problema com opções rapidamente se você insistir em ser um investor do do-it-yourself sem fazer o homework exigido. Negociação perto de expiração: uma opção tem valor até que expire, ea semana antes da expiração é um momento crítico para os acionistas que tenham escrito chamadas cobertas. Dividend-pagar estoques: Pode ser semanas até sua chamada coberta expira, mas se o seu dinheiro no seu estoque é provável que seja chamado afastado no dia antes de a empresa paga o seu dividendo trimestral. Condições de mercado: Não há uma estratégia que funciona em todos os ambientes de mercado. Se youre bullish, neutro ou bearish sobre estoques irá guiar suas opções investindo decisões. Minutos do fed: Os oficiais disseram que o argumento razoável 39 poderia ser feito para o hike da taxa de interesse ou para prender firmemente em minutos de setembro do fed: 39 Vários 39 eleitores pensaram que o hike da taxa de interesse necessitou 39relatively soon39 minutos do fed: Alguns oficiais estavam preocupados Os dissidentes estavam preocupados com credibilidade e probabilidade de ritmo mais rápido de aumentos de taxas de juros no futuro, se nenhum movimento fez minutos do Fed: 39Many39 eleitores disseram que a pressão sobre a inflação estava longe de ser vista Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Serviço. Política de Privacidade e Política de Cookies. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por requisitos de câmbio. SP / Dow Jones Índices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Todas as cotações são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para a Nasdaq, e 20 minutos para outras bolsas. SP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações estão em tempo de troca local. MarketWatch Top StoriesWhat faz um estoque bom Atualizado 24 de julho de 2017 comerciantes de dia bem sucedido compartilhar um número de traços-chave, incluindo exercitar a disciplina em suas decisões, tendo um bom plano no lugar e negociação uma abordagem comprovada com ações mais adequadas para essa estratégia. O desafio de cada dia é determinar quais estoques permitem que eles mais plenamente aproveitar e lucrar com sua estratégia escolhida. Requisitos mínimos Não importa a estratégia de negociação utilizada, existem exigências mínimas cada comerciante deve aplicar a qualquer ação antes que possa ser considerado como um candidato comercial. Esses requisitos são baseados na personalidade do indivíduo, no perfil de risco e na quantidade de capital com que trocam. Charles Schwab oferece um bom recurso sobre perfis de risco e como criá-los. Os requisitos mínimos comuns incluem: Volume médio diário - Os estoques finamente negociados (volume diário leve - centenas a dez dos milhares) podem frequentemente ser difíceis de começar dentro e fora de, quando aquelas que mediam o volume diário muito mais elevado são mais fáceis entrar e sair. Preço da ação - ações de preços mais baixos geralmente equivale a maior risco, uma vez que tendem a ser menos conhecidos no mercado e, muitas vezes, falta cobertura analítica. Os estoques da moeda de um centavo são um exemplo bom e não apropriados para o comerciante médio, devido a seu risco inerente elevado. Ações com preços demasiado elevados também apresentam problemas, pois eles podem amarrar uma porcentagem desordenada de capital em uma posição e geralmente não são práticos para o comerciante típico com capital comercial relativamente limitado. Ações em Circulação e Propriedade Institucional - As empresas com flutuações de negociação relativamente pequenas (o número de ações emitidas pela empresa e disponíveis para negociação no mercado) tendem a ser ilíquidas e apresentam um nível de risco maior do que as ações comparáveis com maior número de ações em circulação . O mesmo vale para as empresas com pouca propriedade institucional (por exemplo, fundos mútuos) de suas ações em circulação, uma vez que podem ser mais facilmente manipuladas do que ações de propriedade de investidores institucionais. Os requisitos mínimos de um comerciante devem atuar como a tela de estoque inicial para todas as ações disponíveis. Simplificando, se o estoque não elimina esses obstáculos, ele não é considerado. Principais Características A questão chave a ser respondida antes de entrar em qualquer comércio é se o estoque considerado se enquadra no perfil (características) mais adequado à estratégia comercial que será utilizada. Um comerciante precisa definir essas características, como um aumento dramático no volume médio diário ou uma negociação de ações para um novo 52 semanas ou todos os tempos elevados. Os candidatos que não cumpram esses critérios devem ser passados para cima, enquanto aqueles que se conformam devem ser investigados mais completamente para determinar se eles fazem sentido para um comércio. Elemento Obrigatório Além de ajustar o perfil desejado para uma estratégia específica, os candidatos devem ter um elemento atraente que servirá para criar maior interesse entre os participantes do mercado e, por sua vez acelerar impulso - o combustível necessário para impulsionar os preços das ações bruscamente para cima em um curto período de tempo - Quadro. Notícias, eventos, anúncios esperados e próximos ganhos são alguns dos elementos mais comuns favorecidos por comerciantes experientes. Desempenho Passado Embora longe de uma ciência exata, algumas ações negociam de maneira previsível em um determinado cenário e outras não. Um bom exemplo é uma corrida de lucros, onde os comerciantes tentam tirar proveito do aumento de impulso e da valorização dos preços resultantes em antecipação de um anúncio positivo de ganhos próximos. Alguns estoques correm consistentemente de forma apreciável em tais casos e outros languish. O desempenho passado não é garantia, mas pode fornecer uma indicação de como um estoque pode agir em determinadas situações - uma vantagem que um comerciante dia bom sempre procura alavancar. Necessidade de saber Não há necessidade de ser um especialista em uma empresa quando o dia de negociação do estoque, dado o relativamente curto time-frame comerciantes segurar posições, mas há algumas coisas chave comerciantes precisam estar cientes de qualquer estoque que o comércio, incluindo o Seguinte: data de ganhos programados para a empresa e os principais concorrentes da indústria. Notícias ou anúncios esperados (por exemplo, lançamento do produto) para a empresa e os concorrentes. Datas de conferências importantes da indústria ou eventos relacionados com a empresa e concorrentes. A consciência de tais edições que entram em um comércio reduz a probabilidade de desenvolvimentos inesperados e diminui o risco de um comerciante no comércio. Hoje as opções as mais ativas Patrocinadores oficiais da OCI Este Web site discute opções negociadas exchange emitidas pela Corporação Clearing das opções. Nenhuma declaração neste site deve ser interpretada como uma recomendação para comprar ou vender um título, ou para fornecer conselhos de investimento. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas. 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Cópias deste documento podem ser obtidas do seu corretor ou de qualquer bolsa sobre as quais as opções são negociadas ou entrando em contato com a Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (optionstheocc). Dont have a accountUS Trocas Top Trading Stocks Wed, Oct 12th, 2017 A Top Trading Stocks classifica as ações por Negociação Liquidez, que é uma relação definida como o volume médio de 100 dias dividido pelas ações em circulação. A Liquidez de Negociação fornece uma indicação da porcentagem de Ações em Circulação que se entregam a cada dia. A Barchart usa um volume médio de 100 dias no seu cálculo de ações de negociação para garantir que as ações apresentadas no relatório sejam consistentemente de alto volume, ao invés de ações quentes cujo volume de negociação foi alto por um curto período de tempo. E-mails enviados por Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Copyright cópia 2017. Barchart Inc. Todos os direitos reservados. 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